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7月27日国寿安保稳泽两年持有期混合C净值下跌0.02%

时间:2023-07-27 22:43:42      来源:同花顺iNews
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7月27日,截至收盘,国寿安保稳泽两年持有期混合C(015236)较前一交易日净值下跌0.02%,跑赢上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0166。

国寿安保稳泽两年持有期混合C基金成立于2022年11月8日,最新规模为479.64万元,基金经理为吴闻、李康,他们在管基金情况分别如下所示:

李康,现管理11只基金,详情见下表:

基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
沪港深300ETF5173002023-07-272.542.59-3.40
国寿安保沪港深300ETF联接C0126642023-07-272.392.40-3.52
国寿安保沪港深300ETF联接A0126632023-07-272.392.42-3.22
国寿安保稳丰6个月持有混合A0092442023-07-270.230.16-2.93
国寿安保稳丰6个月持有混合C0092452023-07-270.230.14-3.22
国寿安保稳泽两年持有期混合C0152362023-07-270.350.33--
国寿安保稳泽两年持有期混合A0152352023-07-270.340.36--
国寿安保沪深300ETF联接0006132023-07-272.012.33-5.47
国寿安保沪深300ETF5103802023-07-272.142.48-5.77
国寿安保中证500ETF5105602023-07-270.630.64-4.44
国寿安保创精选88ETF1598042023-07-27-1.20-4.162.11
吴闻,现管理11只基金,详情见下表:
基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
国寿安保稳盛6个月持有期混合C0129562023-07-270.310.411.12
国寿安保稳盛6个月持有期混合A0129552023-07-270.310.441.47
国寿安保稳吉混合C0047572023-07-270.881.01-0.85
国寿安保稳吉混合A0047562023-07-270.871.02-0.73
国寿安保灵活优选混合0019322023-07-27-0.020.31-5.77
国寿安保稳丰6个月持有混合A0092442023-07-270.230.16-2.93
国寿安保稳丰6个月持有混合C0092452023-07-270.230.14-3.22
国寿安保稳泽两年持有期混合C0152362023-07-270.350.33--
国寿安保稳泽两年持有期混合A0152352023-07-270.340.36--
国寿安保稳荣混合A0042792023-07-270.140.201.28
国寿安保稳荣混合C0042802023-07-270.130.181.18

(数据来源:同花顺(300033)iFinD)

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